Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Συμβαλλόμενοι"

Αναθεώρηση της 12:14, 24 Ιουλίου 2018

Στην ενότητα Συμβαλλόμενοι μπορείτε να:

> εισάγετε και επεξεργαστείτε τα στοιχεία των Συμβαλλομένων της επιχειρησής σας

> να δείτε την καρτέλα των Συμβαλλομένων συνοπτικά και αναλυτικά

> να ενημερώσετε με τα υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης ή να μεταφέρετε υπόλοιπα σε επόμενη

> να διαμορφώσετε τις παραμέτρους που αφορούν σε αυτήν την ενότητα

Στο thesis.software οι Πελάτες, οι Προμηθευτές και όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την επιχείρηση εισάγονται ως οντότητα στην Ενότητα Συμβαλλόμενοι. Συμβαλλόμενος καλείται το νομικό ή φυσικό πρόσωπου που σχετίζεται με την επιχείρηση με οικονομική σχέση. Συνήθως μιλάμε για Πελάτες & Προμηθευτές αλλά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και Τραπεζικά Ιδρύματα, Δημ. Οργανισμοί κλπ.

TIPS: Επιλέγοντας Συμβαλλόμενοι, ενεργοποιείται η πρώτη καρτέλα με τους πενήντα πρώτους Συμβαλλόμενους. Η εμφάνιση γίνεται με με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα της λίστας ανά Ονομασία, Α.Φ.Μ., Κωδ., Δραστηριότητα, Οδό, Αριθμό, Τηλέφωνο. Απλά πατήστε επάνω σε κάθε μια από τις ετικέτες της λίστας και ταξινομήστε αντίστοιχα τις εγγραφές.
πχ. Δηλώστε εμφάνιση όλων των εγγραφών από το πεδίο Δεδομένα ανά σελίδα και ταξινομήστε με βάση την Δραστηριότητα για να αναζητήσετε Συμβαλλόμενους στο ίδιο αντικείμενο. Τα αποτελέσματα της λίστας μπορούν να αξιοποιηθούν είτε ως πίνακας δεδομένων για αποστολή μέσω E-mail είτε ως φύλλο Excel, ενώ μπορούν να σταλούν πρός εκτύπωση ή δημιουργία Pdf αρχείου. Επιπλέον, μπορείτε να εξάγετε την λίστα αποτελεσμάτων σε αρχείο .csv για χρήση αρχειοθέτησης ή για γέφυρα με άλλες λογιστικές εφαρμογές.

Διαχείριση Στοιχείων

Εισαγωγής Νέου Συμβαλλόμενου

Μπορείτε να εισάγετε νέο Συμβαλλόμενο με το πλήκτρο +.

Συμβαλλόμενοι / Εισαγωγής Νέου Συμβαλλόμενου

Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε. Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά:

Eπωνυμία Η φορολογική επωνυμία. Αν είναι φυσικό πρόσωπο πρόκειται για το ονοματεπώνυμό του, διαφορετικά το όνομα εταιρίας, θα εμφανίζεται σε όλα τα παραστατικά και τις συναλλαγές με το συγκεκριμένο Συναλλασόμενο.

Όνομα

Διακριτικός Τίτλος συχνά είναι διαφορετικός από την επωνυμία.

Α.Φ.Μ. Δεν είναι πάντα υποχρεωτικό (π.χ. δεν είναι απαραίτητο σε πελάτες Λιανικής), όμως να το συμπληρώνετε πάντα όταν το έχετε διαθέσιμο. Θα σας γλιτώσει πολύτιμο χρόνο αργότερα.

Δ.Ο.Υ

Διεθνής Κωδικός Εφορίας

Τα παρακάτω πεδία ορίζουν λίγο καλύτερα τη σχέση της Επιχείρησης με τον Συμβαλλόμενο:

Τύπος Συναλλαγής

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

• ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Αφορά ΜΟΝΟ Συμβαλλόμενους σχετικα με μεταφορά για λογαριασμό τρίτων (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)
• ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΕΣ Οι Συμβαλλόμενοι ΕΝΤΟΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης
• ΛΙΑΝΙΚΗ Οι Συμβαλλόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
• ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ' Οι Συμβαλλόμενοι ΕΚΤΟΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης
• ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ Οι Συμβαλλόμενοι που ΔΕΝ εχουν λάβει ακόμα Α.Φ.Μ.
• ΧΟΝΔΡΙΚΗ Όλες οι Νομικές μορφές ΕΝΤΟΣ Ελλάδας

Όταν πρόκειται να εκδώσετε τιμολόγια για συναλλαγές χονδρικής, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε προηγούμενως εισάγει τους αντίστοιχους Συμβαλλόμενους στην ΧΟΝΔΡΙΚΗ. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείτε τους σχετικούς ελέγχους όπως τον έλεγχο ΑΦΜ και την εισαγωγή των βασικών υποχρεωτικών στοιχείων για την έκδοση παραστατικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σωστή επιλογή του τύπου συναλλαγών θα μας βοηθήσει στην σωστή έκδοση και καταχώρηση παραστατικών. Οι συμβαλλόμενοι με τύπο συναλλαγής ΧΟΝΔΡΙΚΗ ελέγχονται για την ορθότητα του ΑΦΜ και την πληρότητα των στοιχείων τους, δίνοντας έτσι την δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου ή οποιοδήποτε άλλου παραστατικού συμπεριλαμβανομένων και των παραστατικών λιανικής πώλησης.

Οι συμβαλλόμενοι με τύπο συναλλαγής ΛΙΑΝΙΚΗ δεν ελέγχονται για την ορθότητα ή την πληρότητα των στοιχείων τους και έτσι ΔΕΝ μπορεί να τους εκδοθεί τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η επιλογή Τύπος Συναλλαγής έχει σημασία για τις περαιτέρω δυνατότητες συναλλαγών κατά τις πωλήσεις ή τις αγορές. Ορισμένα παραστατικά ΔΕΝ θα εμφανίζονται για τους συμβαλλόμενους λιανικής. Ο τύπος συναλλαγής όπως και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία συναλλασόμενου μπορούν να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν οποτεδήποτε.

Αναζήτηση Συμβαλλόμενου

Μπορείτε να αναζητήσετε Συμβαλλόμενο από όλες τις εγγραφές σε λίστα, σελιδοποιημένες, ενώ υπάρχουν buttons γρήγορης περιήγησης (επόμενο - προηγούμενο, πρώτη σελίδα - τελευταία). Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε Συμβαλλόμενο χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αναζήτησης, πληκτρολογώντας ένα ή περισσότερα γράμματα από την επωνυμία ή τα ψφία του Α.Φ.Μ.:

Αναζήτηση Ονομασίας Συμβαλλόμενου

Αναζήτηση Α.Φ.Μ. Συμβαλλόμενου

Συμπληρώστε ένα ή και τα 2 με ολόκληρα ή μέρος των στοιχείων και επιλέξτε με αριστερό κλικ το σύμβολο του μεγεθυντικού φακού. Αμέσως θα εμφανιστούν τα ονόματα των Συμβαλλομένων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Κάνοντας κλικ στη γραμμή του Συμβαλλόμενου που σας ενδιαφέρει εμφανίζεται η υπό-οθόνη που περιέχει τα στοιχεία του Εδώ έχετε πρόσβαση στα βασικά στοιχεία όλων των Συμβαλλομένων τα οποία μπορείτε να εντοπίσετε, να προσθέσετε, να μεταβάλετε ή να διαγράψετε. Ακριβώς κάτω βρίσκονται τα πλήκτρα εκτύπωσης και εξαγωγής σε EXCEL. Στο πρώτο επίπεδο της επιλογής της καρτέλας αυτής παρουσιάζονται όλοι οι συμβαλλόμενοι. Στην κορυφή της καρτέλλας, στο δεξιό άκρο φαίνονται τα σύμβολα των ενεργειών εισαγωγής και αναζήτησης. Από εδώ δίνονται οι εξής δυνατότητες:

Διακίνηση

Εξωτερικού Συχνά οι συναλλαγές εκτός χώρας διέπονται από άλλο καθεστώς Φορολογίας.

Λιανική Συνήθως σημαίνει ότι αυτός ο Συναλλασόμενος είναι Ιδιώτης και είναι Τελικός Πελάτης.

Χονδρική Συνήθως σημαίνει ότι αυτός ο συναλλασόμενος είναι Επιτηδευματίας ή Επιχείρηση και συνήθως είναι Πελάτης Χονδρικής.

Κατάσταση

Ενεργός Αυτή πρέπει να είναι η αρχική μας επιλογή όταν δημιουργούμε τον Συμβαλλόμενο

Ανενεργός Δεν επιτρέπεται συναλλαγή με αυτόν τον πελάτη για οποιονδήποτε λόγο.

Επισφαλής Δεν επιτρέπεται συναλλαγή με αυτόν τον πελάτη διότι δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Γεν. Λογ. Σχ. Εκροών Ορίζουμε σε ποιόν Λογαριασμό του Ενιαίου λογιστικού Σχεδιου θα εγγράφονται οι Πωλήσεις που θα πραγματοποιούνται σε αυτόν τον Συμβαλλόμενο.

Γεν. Λογ. Σχ. Εισροών Ορίζουμε σε ποιόν Λογαριασμό του Ενιαίου λογιστικού Σχεδιου θα εγγράφονται οι Αγορές που θα πραγματοποιούνται από αυτόν τον Συμβαλλόμενο.

Γεν. Λογ. Σχ. Πελάτη Ορίζουμε με ποιόν Λογαριασμό Πελατών του Ενιαίου λογιστικού Σχεδιου θα συνδέεται ο Συμβαλλόμενος.

Γεν. Λογ. Σχ. Πελάτη Ορίζουμε με ποιόν Λογαριασμό Προμηθευτών του Ενιαίου λογιστικού Σχεδιου θα συνδέεται ο Συμβαλλόμενος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όχι μόνο είναι δυνατόν ένας Συμβαλλόμενος ταυτόχρονα και Πελάτης και Προμηθευτής, αλλά μας διευκολύνει καθώς αποφεύγουμε τις διπλοεγγραφές και έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον Συμβαλλόμενο.

Συγκεντρωτική

Ναί Κανονικό καθεστώς ΚΕΠΥΟ (συμπεριλαμβάνεται στην Συγκεντρωτική Κατάσταση )

Οχι Δεν συμπεριλαμβάνεται στην Συγκεντρωτική Κατάσταση

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Απαλλαγή Συνήθως αφορά Συναλλασόμενους εντός της Ε.Ε. (ενδοκοινοτικές συναλλαγές).

Μειωμένο Απαλλαγή Συνήθως αφορά Συναλλασόμενους σε ακριτικά νησιά της Ελλάδας ή άλλες περιοχές της Ε.Ε. π.χ. Ειδικές Οικονομικές Ζώνες

Κανονικό Δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα στο καθεστώς ΦΠΑ του Συναλλασσόμενου

Σχόλια Συμπληρώστε οποιαδήποτε πληροφορία σας είναι χρήσιμη.

Τόπος Εγκατάστασης Συμπληρώστε διευθυνση & στοιχεία επικοινωνίας.

Διαγραφή

Αφού επιλέξετε τον αντιΣυμβαλλόμενο που θέλετε και μπείτε στην υπό-οθόνη με τα στοιχεία του, μπορείτε να τον διαγράψετε επιλέγοντας το πλήκτρο Διαγραφής.

Η διαγραφή Συμβαλλόμενου ΔΕΝ επιτρέπεται αν αυτός έχει συμμετάσχει σε συναλλαγές π.χ. αν είναι πελάτης και έχει κοπεί τιμολόγιο στο όνομά του.

Καρτέλα Συμβαλλόμενου | Επίπεδο 1

Εδώ μπορούμε να δούμε το ιστορικό του Συμβαλλόμενου που μπορεί να περιλαμβάνει: πωλήσεις – αγορές – εισπράξεις και πληρωμές. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε συγκεντρωτικά τα σύνολα του καθενός ή να πάρετε αναλυτικά τις κινήσεις του. Βλέπουμε δηλαδή την οικονομική μας σχέση και πως αυτή προέκυψε με το πέρασμα του χρόνου σε 3 επίπεδα ανάλυσης:

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ συνοπτικά επίπεδο 1-> ΚΑΡΤΕΛΛΑ κινήσεων ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ επίπεδο 2 -> ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ επίπεδο 3

Αναζήτηση Ονομασίας ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

Αναζήτηση Α.Φ.Μ. Συμβαλλόμενου

Συμπληρώστε ένα ή και τα δυο πεδία με ολόκληρα ή μέρος των στοιχείων και επιλέξτε με αριστερό κλικ το σύμβολο του μεγεθυντικού φακού. Αμέσως θα εμφανιστούν τα ονόματα των Συμβαλλομένων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Αρχικά εμφανίζονται όλες οι εγγραφές σε πίνακα, σελιδοποιημένες ενώ υπάρχουν buttons γρήγορης περιήγησης (επόμενη-προηγούμενη, πρώτη σελίδα – τελευταία).
Σε κάθε γραμμή του πίνακα εκτός από τα βασικά στοιχεία εμφανίζονται :

Μεταφορά Χρέωσης – Χρέωση απογραφής. Κατά την αρχή της εγγραφής του Συμβαλλόμενου στο σύστημα μπορεί να υπάρχουν ήδη ανοικτές κινήσεις. Συχνά και για λόγους συντομίας, αναγράφουμε το σύνολο της έως τώρα χρέωσης π.χ. το σύνολο των πωλήσεων που έχουμε πραγματοποιήσει σε έναν πελάτη ή το σύνολο των πληρωμών που έχουμε κάνει σε έναν Προμηθευτή. Τα σύνολα ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ επίσης αναφέρονται στην προηγούμενη χρήση.

Μεταφορά Πίστωσης – Πίστωση απογραφής. Κατά την αρχή της εγγραφής του Συμβαλλόμενου στο σύστημα μπορεί να υπάρχουν ήδη ανοικτές κινήσεις. Συχνά και για λόγους συντομίας, αναγράφουμε το σύνολο της έως τώρα πίστωσης π.χ. το σύνολο των αγορών που έχουμε πραγματοποιήσει από έναν προμηθευτή ή το σύνολο των εισπράξεων που μας έχει κάνει ένας Πελάτης. Τα σύνολα ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ επίσης αναφέρονται στην προηγούμενη χρήση.

Αγορά – Χρέωση - Σύνολο χρεωστικών κινήσεων Αγορών δηλαδή Πληρωμές ή πιστωτικά τιμολόγια Αγορών (π.χ. επιστροφές ή εκπτώσεις).

Αγορά – Πίστωση - Σύνολο πιστωτικών κινήσεων Αγορών - συνήθως Τιμολόγια Αγορών.

Πώληση – Χρέωση - Σύνολο χρεωστικών κινήσεων Πωλήσεων π.χ. Τιμολόγια Πωλήσεων .

Πώληση – Πίστωση - Σύνολο πιστωτικών κινήσεων Πωλήσεων π.χ. Εισπράξεις ή πιστωτικά τιμολόγια πωλήσεων (π.χ. επιστροφές ή εκπτώσεις).

Σύνολο - Το τελικό αποτέλεσμα μετά την προσθαφαίρεση χρεωπιστώσεων. Μπορεί να είναι αρνητικό (οφείλουμε) ή θετικό (μας οφείλουν).

Καρτέλλα Κινήσεων Συμβαλλομένου | Επίπεδο 2

Κλικάροντας πάνω σε έναν Συμβαλλόμενο μπαίνουμε στην υπο-οθόνη με τις κινήσεις του.

Στην κορυφή αριστερά υπάρχει Επιλογή Χρονικού Διαστήματος όπου μπορείτε να περιορίσετε χρονικά την προβαλόμενη λίστα ΑΠΟ - ΕΩΣ.

Στο μέσον της κορυφής υπάρχουν τα βασικά στοιχεία του Συμβαλλόμενου

δεξιά μια συγκεντρωτική οικονομική του εικόνα με τις χρεωπιστώσεις και τα σύνολά τους εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που καθορίσαμε στην Επιλογή Χρονικού Διαστήματος.

Η λίστα κινήσεων έχει χειριστήρια γρήγορης περιήγησης (επόμενο - προηγούμενο, πρώτη σελίδα - τελευταία). Εμφανίζονται σε στήλες τα παρακάτω στοιχεία για κάθε κίνηση:

Αριθμός Παραστατικού – Κάθε κίνηση δημιουργείται με ένα παραστατικό. Αυτός είναι ο αριθμός παραστατικού ο οποίος είτε δημιουργείται αυτόματα είτε τον έχουμε καταχωρήσει εμείς στο σύστημα (συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχουμε να κάνουμε με χειρόγραφα παραστατικά).

Τύπος – Παραστατικού

Κατηγορία – Πωλήσεις ή Αγορές

Κωδικός Κίνησης – Κωδικός κίνησης Αποθήκης (βλ. Είδη)

Επωνυμία – του Συμβαλλόμενου

Ημερομηνία - έκδοσης του παραστατικού

Ώρα – έκδοσης του παραστατικού

Αγορές Χρέωση - Εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού αν είναι χρεωστικό αγορών (π.χ. Πληρωμή σε Προμηθευτή)

Αγορές Πίστωση - Εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού αν είναι πιστωτικό αγορών (π.χ. Τιμολόγιο Αγοράς)

Πωλήσεις Χρέωση - Εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού αν είναι χρεωστικό πωλήσεων (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης)

Πωλήσεις Πίστωση - Εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού αν είναι πιστωτικό αγορών (π.χ. Είσπραξη από Πελάτη)

Υπόλοιπο – Το υπόλοιπο που διαμορφώνεται μετά από τη συγκεκριμένη κίνηση.

Παραστατικό από Καρτέλλα Συμβαλλομένου | Επίπεδο 3

Κάνοντας κλικ στη γραμμή της συγκεκριμένης Κίνησης / Παραστατικού Συμβαλλόμενου που σας ενδιαφέρει εμφανίζεται το ίδιο το παραστατικό το οποίο μπορείτε:

Να διαγράψετε ΠΡΟΣΟΧΗ. Εκτυπωμένα φορολογικά παραστατικά (π.χ. Τιμολόγια) δεν διαγράφονται αλλά αντιλογίζονται. Π.χ. πιστωτικά τιμολόγια ή ακυρωτικά τιμολόγια.

Να αντιγράψετε Μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία που σημαίνει ότι μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του παραστατικού ώστε να το ξαναεκδόσετε. Πολύτιμο όταν έχετε να κάνετε με επαναλαμβανόμενες κινήσεις π.χ. ένα Προμηθευτής παραδίδει κάθε μήνα τα ίδια είδη ή ένας Πελάτης αγοράζει συχνά τα ίδια εμπορεύματα.

Να αλλάξετε ΠΡΟΣΟΧΗ. Εκτυπωμένα φορολογικά παραστατικά (π.χ. Τιμολόγια) δεν μεταβάλονται αλλά δέχονται κινήσεις αντιλογισμού. Π.χ. πιστωτικά τιμολόγια ή πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης.

Εκτύπωση Συνήθως τυπώνουμε τα παραστατικά μας κατά τη στιγμή της έκδοσης αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα παραστατικό και να το τυπώσετε αργότερα.Ξανατυπώνετε ένα παραστατικό κυρίως για λόγους αρχειοθέτησης.

Μετατροπή σε PDF

Αποστολή μέσω email

Απογραφή Έναρξης

Συμβαλλόμενοι / Απογραφή Έναρξης

Κατά την εισαγωγή του Συμβαλλόμενου στο σύστημα είναι πιθανό να υπάρχουν ήδη οικονομικές εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να καταχωρηθούν. Άλλες φορές πρέπει να διορθωθούν τα αποτελέσματα μιας χρήσης με το χέρι λόγω λάθους κλπ. Σε αυτό το τμήμα του συστήματος πραγματοποιούμε τις εγγραφές απογραφής του Συμβαλλόμενου.

Αρχικά εμφανίζονται όλοι οι Συμβαλλόμενοι με τα πλήκτρα περιήγησης και το φίλτρο επιλογής κατά ΟΝΟΜΑΣΙΑ και ΑΦΜ. Κλικάροντας στο Συμβαλλόμενο που σας ενδιαφέρει, μπαίνετε στην καρτέλλα κνήσεων απογραφής όπου μπορείτε να αλλάξετε τη ΧΡΕΩΣΗ ή την ΠΙΣΤΩΣΗ του.

Αποθηκεύετε με το πλήκτρο ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ή ακυρώνετε με το πλήκτρο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. (βλ. Χειριστήρια Βασικών λειτουργιών)

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ή να μετατρέψετε τις εγγραφές αυτές σε φύλλο EXCEL.

Παράμετροι Συμβαλλομένων